安信稳健汇利一年持有混合C(012610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-09-03 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-09-02 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-01 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-31 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-28 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-26 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-25 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-24 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-21 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-20 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-19 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-14 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-13 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-12 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-11 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-10 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-07 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-06 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-31 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-30 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-28 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-27 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-23 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-21 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-20 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-14 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-10 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-03 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |