安信稳健汇利一年持有混合C (012610.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1539元 (2026-07-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5782 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合(012609) |
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安信稳健汇利一年持有混合C(012610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-10 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-03 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-26 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-16 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-12 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-09 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-08 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-04 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-02 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-01 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-28 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-25 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-22 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-21 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-19 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-18 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-14 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-11 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-08 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-06 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |