安信稳健汇利一年持有混合C (012610.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1686元 (2026-05-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (6011 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合(012609) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健汇利一年持有混合C(012610) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2.87亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 3.29亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3.69亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3.86亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4.59亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5.38亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 7.20亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.09亿 | 8.38亿元 | -- |