安信稳健汇利一年持有混合C (012610.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1521元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5843 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合(012609) |
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安信稳健汇利一年持有混合C(012610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |