东财中证证券保险指数C (012606.jj ) 证券保险 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0656元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (4690 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数(012605) 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数C(012606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-20 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-07 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-30 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-22 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-21 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-20 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-17 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-16 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-14 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-10 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-09 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-02 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-31 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-25 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-20 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-19 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-18 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-17 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-11 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-03-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |