东财中证证券保险指数C (012606.jj ) 证券保险 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1643元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3975 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数(012605) 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数C(012606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-09 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-03 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-02 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-01 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-25 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-16 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-05 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-01 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-20 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |