东财中证证券保险指数C (012606.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2484元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (3838 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数A 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数C(012606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-02-12 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-02-11 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-02-10 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-02-09 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-02-06 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-02-05 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-02-04 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-02-03 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-02-02 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-30 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-29 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-28 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-27 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-26 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-23 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-22 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-21 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-20 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-01-19 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-16 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-01-15 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-01-14 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-13 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-12 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-01-09 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-01-08 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-01-07 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-01-06 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-05 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2025-12-31 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-30 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-26 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-25 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-12-24 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-12-23 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-22 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-19 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-12-18 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-17 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-16 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-12-15 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-12 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-11 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-10 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-09 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-08 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-05 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-04 | 1.1893元 | 1.1893元 |