东财中证证券保险指数C (012606.jj ) 证券保险 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0721元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (3927 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数A 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数C(012606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-10-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-10-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-10-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-09-30 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-09-23 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-09-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-09-18 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-09-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-09-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-09-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-09-10 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-09-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-09-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-09-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-02 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-09-01 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-08-31 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-28 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-27 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-26 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-14 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-11 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-07 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-04 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-03 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-31 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-29 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |