东财中证证券保险指数C (012606.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2785元 (2025-12-31) 基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3301 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数A 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数C(012606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-30 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-26 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-25 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-12-24 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-12-23 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-22 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-19 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-12-18 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-17 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-16 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-12-15 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-12 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-11 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-10 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-09 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-08 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-05 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-04 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-03 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-02 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-01 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-28 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-11-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-24 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-11-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-11-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-11-19 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-11-18 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-11-17 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-11-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-11-13 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-11-12 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-11 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-11-10 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-11-07 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-11-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-05 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-11-04 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-11-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-10-31 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-10-30 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-10-29 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-10-28 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-10-27 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-10-24 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-10-23 | 1.2460元 | 1.2460元 |