东财中证证券保险指数C (012606.jj ) 证券保险 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1295元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4492 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数(012605) 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数C(012606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 0.80% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.80% | -- | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.80% | -- | 0.05% |
| 2024-07-08 | -- | 0.80% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.05% |