东财中证证券保险指数C (012606.jj ) 证券保险 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1323元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4605 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数(012605) 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数C(012606) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.38亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1.44亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.45亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.34亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.28亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.57亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.57亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 7,606.89万 | 9,477.82万元 | -- |