东财中证证券保险指数A (012605.jj ) 证券保险 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1623元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3854 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数C 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数A(012605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-23 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-22 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-16 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-15 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-14 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-10 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-09 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-06 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-03 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-02 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-01 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-25 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-24 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-23 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-03 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-28 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-21 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |