东财中证证券保险指数A (012605.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3005元 (2026-01-19) 基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率66.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3638 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数C 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数A(012605) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.00亿 | 7,979.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.16亿 | 9,948.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.18亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.47亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1.08亿 | 9,278.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 6,432.09万 | 7,920.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,012.90万 | 8,331.82万元 | -- |