东财中证证券保险指数A (012605.jj ) 证券保险 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1071元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率66.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (3796 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数C 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数A(012605) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 1.36亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.02亿 | 9,278.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1.14亿 | 8,794.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.00亿 | 7,979.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.16亿 | 9,948.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.18亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.47亿 | 1.27亿元 | -- |