东财中证证券保险指数A (012605.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3014元 (2025-12-31) 基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率66.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3181 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数C 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数A(012605) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 92.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,853.63万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 161.75万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.50亿 | 92.53% |
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