东财中证证券保险指数A (012605.jj ) 证券保险 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1071元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率66.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (3796 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数C 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数A(012605) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.46亿 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 3.46亿 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,171.30万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 160.11万 | 0.43% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.67%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3.46亿 | 93.67% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.65万 | 0.02% |
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