东财中证证券保险指数A (012605.jj ) 证券保险 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1513元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率66.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (4414 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数C 、东财中证证券保险指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证证券保险指数A(012605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-29 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-21 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-20 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-16 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-15 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-14 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-20 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-19 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-18 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-17 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-16 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-12 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-11 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-10 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-09 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-06 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-05 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-04 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-03 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-02 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-27 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-26 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-02-25 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-02-24 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-02-13 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-02-12 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-11 | 1.2990元 | 1.2990元 |