东财中证证券保险指数A (012605.jj ) 证券保险 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1010元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率66.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (3885 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数C 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数A(012605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-10-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-09-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-09-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-09-23 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-09-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-09-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-09-14 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-09-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-09-10 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-09-09 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-09-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-04 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-09-03 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-09-01 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-31 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-25 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-21 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-14 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-13 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-12 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-07 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-08-05 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-04 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-31 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-30 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-29 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |