东财中证证券保险指数A (012605.jj ) 证券保险 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0879元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率66.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (4435 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数C 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数A(012605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-03 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-28 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-21 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-07 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-30 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-29 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-21 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-20 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-16 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-15 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-14 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |