东财中证证券保险指数A (012605.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3014元 (2025-12-31) 基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2025-09-18) 持仓换手率66.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3181 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数C 、东财中证证券保险指数E |
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东财中证证券保险指数A(012605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-30 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-29 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-12-26 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-25 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-24 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-12-23 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-22 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-12-19 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-12-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-12-17 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-12-16 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-12-15 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-12-12 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-11 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-10 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-12-09 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-12-08 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-05 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-04 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-03 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-02 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-12-01 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-11-28 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-11-27 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-11-26 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-11-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-24 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-11-21 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-11-20 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-11-19 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-11-18 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-11-17 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-11-14 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-11-13 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-11-12 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-11-11 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-11-10 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-11-07 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-11-06 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-05 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-11-04 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-03 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-10-31 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-10-30 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-10-29 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-10-28 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-10-27 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-10-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-10-23 | 1.2674元 | 1.2674元 |