中银内核驱动股票C(012600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-09-03 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2026-09-02 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-09-01 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-08-31 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-08-28 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-08-27 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-08-26 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-08-25 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-08-24 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-08-21 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-08-20 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-08-19 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-08-18 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-08-17 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-08-14 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-08-13 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-08-12 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-08-11 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-08-10 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-08-07 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-08-06 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-08-05 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-08-04 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-08-03 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-07-31 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-07-30 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-07-29 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-07-28 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-07-27 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-07-24 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-07-23 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-07-22 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-07-21 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-07-20 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-07-17 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-07-16 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-15 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-07-14 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-07-13 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-07-10 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-09 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-07-08 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-07 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-07-06 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-03 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-02 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-01 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-30 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-29 | 0.8713元 | 0.8713元 |