中银内核驱动股票C (012600.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型股票型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7528元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% (5646 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银内核驱动股票(009877) |
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中银内核驱动股票C(012600) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.65元 | 871.55万 | 1,333.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.69元 | 2,074.04万 | 3,008.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 3,415.00万 | 4,421.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 96.27万 | 145.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 91.52万 | 151.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 88.02万 | 156.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 98.30万 | 164.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 88.53万 | 159.49万元 | -- |