中银内核驱动股票C (012600.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型股票型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7308元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-10.30% (5673 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银内核驱动股票(009877) |
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中银内核驱动股票C(012600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-05-14 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-05-13 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-05-12 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-05-11 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-05-08 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-05-07 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-05-06 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-04-30 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-04-29 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-04-28 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-04-27 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-04-24 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-04-23 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-04-22 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-04-21 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-04-20 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-04-17 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-04-16 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-04-15 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-04-14 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-04-13 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-04-10 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-04-09 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-04-08 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-04-07 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-04-03 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-04-02 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-04-01 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-03-31 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-03-30 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-03-27 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-03-26 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-03-25 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-03-24 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-03-23 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-03-20 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-03-19 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-03-18 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-03-17 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-03-16 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-03-13 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-03-12 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-03-11 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-03-10 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-03-09 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-03-06 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-03-05 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-03-04 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-03-03 | 0.7228元 | 0.7228元 |