中银内核驱动股票C (012600.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型股票型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7457元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-9.62% (5615 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银内核驱动股票(009877) |
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中银内核驱动股票C(012600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-07-14 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-07-13 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-07-10 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-09 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-07-08 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-07 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-07-06 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-03 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-02 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-01 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-30 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-29 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-26 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-25 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-06-24 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-23 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-06-22 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-18 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-17 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-16 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-15 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-06-12 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-06-11 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-06-10 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-06-09 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-08 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-06-05 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-06-04 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-06-03 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-02 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-06-01 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-05-29 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-05-28 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-27 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-05-26 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-05-25 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-05-22 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-05-21 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-05-20 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-05-19 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-18 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-15 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-05-14 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-05-13 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-05-12 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-05-11 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-05-08 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-05-07 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-05-06 | 0.7319元 | 0.7319元 |