广发添财180天滚动持有债券E (012593.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1425元 (2025-12-31) 基金经理宋倩倩陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3302 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财180天滚动持有债券A 、广发添财180天滚动持有债券C |
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广发添财180天滚动持有债券E(012593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-26 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-19 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-16 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-15 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-04 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-02 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-01 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-11-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-11-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-21 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-18 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-14 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-11-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-06 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-05 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-10-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-10-30 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-10-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-10-28 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-10-27 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-10-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-10-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |