广发添财180天滚动持有债券E (012593.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1425元 (2025-12-31) 基金经理宋倩倩陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3305 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财180天滚动持有债券A 、广发添财180天滚动持有债券C |
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广发添财180天滚动持有债券E(012593) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.12亿 | 9,877.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.14亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.09亿 | 9,697.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.16亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.16亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.11亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 9,742.00万元 | -- |