广发添财180天滚动持有债券E (012593.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1425元 (2025-12-31) 基金经理宋倩倩陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3302 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添财180天滚动持有债券A 、广发添财180天滚动持有债券C |
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广发添财180天滚动持有债券E(012593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.30亿 | 98.07% |
| (其中) 债券 | 27.30亿 | 98.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,101.12万 | 1.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 873.23万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 398.41万 | 0.14% |
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