交银品质增长一年混合C (012583.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理韩威俊基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5119元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-12.67% (9156 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合(012582) |
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交银品质增长一年混合C(012583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2026-07-02 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-07-01 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2026-06-30 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2026-06-29 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2026-06-26 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2026-06-25 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2026-06-24 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2026-06-23 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-06-22 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2026-06-18 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2026-06-17 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2026-06-16 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-06-15 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-06-12 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-06-11 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-06-10 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2026-06-09 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-06-08 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-06-05 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-06-04 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-06-03 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-06-02 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-06-01 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-05-29 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-05-28 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-05-27 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-05-26 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-05-25 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-05-22 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-05-21 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-05-20 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-05-19 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-05-18 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-05-15 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-05-14 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-05-13 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-05-12 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-05-11 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-05-08 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-05-07 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-05-06 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-04-30 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2026-04-29 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-04-28 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-04-27 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-04-24 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-04-23 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-04-22 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-04-21 | 0.6048元 | 0.6048元 |