交银品质增长一年混合C(012583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-08-26 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-08-25 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-08-24 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-08-21 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2026-08-20 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2026-08-19 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-08-18 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-08-17 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-08-14 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-08-13 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-08-12 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-08-11 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2026-08-10 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2026-08-07 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-08-06 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-08-05 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-08-04 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-08-03 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2026-07-31 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-07-30 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-07-29 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-07-28 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-07-27 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-07-24 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-07-23 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-07-22 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2026-07-21 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-07-20 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-07-17 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-07-16 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2026-07-15 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-07-14 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-07-13 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2026-07-10 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2026-07-09 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2026-07-08 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-07-07 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2026-07-06 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-07-03 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2026-07-02 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-07-01 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2026-06-30 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2026-06-29 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2026-06-26 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2026-06-25 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2026-06-24 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2026-06-23 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-06-22 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2026-06-18 | 0.5116元 | 0.5116元 |