交银品质增长一年混合C (012583.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6681元 (2026-02-13) 基金经理韩威俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.47% (8858 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合A |
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交银品质增长一年混合C(012583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-02-12 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-02-11 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-02-10 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-02-09 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-02-06 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-02-05 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-02-04 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-02-03 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-02-02 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-01-30 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-01-29 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-01-28 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-01-27 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-01-26 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-01-23 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-01-22 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-01-21 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-01-20 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-01-19 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-01-16 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-01-15 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-01-14 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-01-13 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-01-12 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-01-09 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-01-08 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-01-07 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-01-06 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-01-05 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2025-12-31 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2025-12-30 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2025-12-29 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2025-12-26 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2025-12-25 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2025-12-24 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2025-12-23 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2025-12-22 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2025-12-19 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2025-12-18 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2025-12-17 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2025-12-16 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2025-12-15 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2025-12-12 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2025-12-11 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2025-12-10 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2025-12-09 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2025-12-08 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2025-12-05 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2025-12-04 | 0.6758元 | 0.6758元 |