交银品质增长一年混合C (012583.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理韩威俊基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5782元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-10.77% (9030 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合(012582) |
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交银品质增长一年混合C(012583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-05-13 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-05-12 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-05-11 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-05-08 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-05-07 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-05-06 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-04-30 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2026-04-29 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-04-28 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-04-27 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-04-24 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-04-23 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-04-22 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-04-21 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-04-20 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-04-17 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-04-16 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-04-15 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-04-14 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-04-13 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-04-10 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-04-09 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-04-08 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-04-07 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-04-03 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-04-02 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-04-01 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-03-31 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-03-30 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-03-27 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2026-03-26 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-03-25 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-03-24 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2026-03-23 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-03-20 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-03-19 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-03-18 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-03-17 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-03-16 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-03-13 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-03-12 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-03-11 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-03-10 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-03-09 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-03-06 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-03-05 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-03-04 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-03-03 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-03-02 | 0.6337元 | 0.6337元 |