交银品质增长一年混合C(012583) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.50元 | 3,354.95万 | 6,746.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.60元 | 4,541.60万 | 7,527.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 5,814.02万 | 8,928.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 7,201.28万 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 7,855.25万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 8,248.00万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 8,381.93万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 9,166.22万 | 1.25亿元 | -- |