交银品质增长一年混合C (012583.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6681元 (2026-02-13) 基金经理韩威俊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.47% (8858 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银品质增长一年混合A |
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交银品质增长一年混合C(012583) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.65元 | 5,814.02万 | 8,928.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 7,201.28万 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 7,855.25万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 8,248.00万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 8,381.93万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 9,166.22万 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 8,232.60万 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.35亿元 | -- |