富国红利混合C(012579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1894元 | 1.2394元 |
| 2026-09-10 | 1.2041元 | 1.2541元 |
| 2026-09-09 | 1.2084元 | 1.2584元 |
| 2026-09-08 | 1.2034元 | 1.2534元 |
| 2026-09-07 | 1.1956元 | 1.2456元 |
| 2026-09-04 | 1.2152元 | 1.2652元 |
| 2026-09-03 | 1.2110元 | 1.2610元 |
| 2026-09-02 | 1.2050元 | 1.2550元 |
| 2026-09-01 | 1.2180元 | 1.2680元 |
| 2026-08-31 | 1.2134元 | 1.2634元 |
| 2026-08-28 | 1.2334元 | 1.2834元 |
| 2026-08-27 | 1.2391元 | 1.2891元 |
| 2026-08-26 | 1.2391元 | 1.2891元 |
| 2026-08-25 | 1.2274元 | 1.2774元 |
| 2026-08-24 | 1.2341元 | 1.2841元 |
| 2026-08-21 | 1.2280元 | 1.2780元 |
| 2026-08-20 | 1.2234元 | 1.2734元 |
| 2026-08-19 | 1.2231元 | 1.2731元 |
| 2026-08-18 | 1.2267元 | 1.2767元 |
| 2026-08-17 | 1.2215元 | 1.2715元 |
| 2026-08-14 | 1.2053元 | 1.2553元 |
| 2026-08-13 | 1.2069元 | 1.2569元 |
| 2026-08-12 | 1.2220元 | 1.2720元 |
| 2026-08-11 | 1.2235元 | 1.2735元 |
| 2026-08-10 | 1.2321元 | 1.2821元 |
| 2026-08-07 | 1.2115元 | 1.2615元 |
| 2026-08-06 | 1.2051元 | 1.2551元 |
| 2026-08-05 | 1.2019元 | 1.2519元 |
| 2026-08-04 | 1.1951元 | 1.2451元 |
| 2026-08-03 | 1.2152元 | 1.2652元 |
| 2026-07-31 | 1.2217元 | 1.2717元 |
| 2026-07-30 | 1.2290元 | 1.2790元 |
| 2026-07-29 | 1.2199元 | 1.2699元 |
| 2026-07-28 | 1.1987元 | 1.2487元 |
| 2026-07-27 | 1.1981元 | 1.2481元 |
| 2026-07-24 | 1.1824元 | 1.2324元 |
| 2026-07-23 | 1.2082元 | 1.2582元 |
| 2026-07-22 | 1.1901元 | 1.2401元 |
| 2026-07-21 | 1.1840元 | 1.2340元 |
| 2026-07-20 | 1.2000元 | 1.2500元 |
| 2026-07-17 | 1.1665元 | 1.2165元 |
| 2026-07-16 | 1.1721元 | 1.2221元 |
| 2026-07-15 | 1.1686元 | 1.2186元 |
| 2026-07-14 | 1.1520元 | 1.2020元 |
| 2026-07-13 | 1.1382元 | 1.1882元 |
| 2026-07-10 | 1.1295元 | 1.1795元 |
| 2026-07-09 | 1.1265元 | 1.1765元 |
| 2026-07-08 | 1.1329元 | 1.1829元 |
| 2026-07-07 | 1.1298元 | 1.1798元 |
| 2026-07-06 | 1.1525元 | 1.2025元 |