富国红利混合C (012579.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2415元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (4746 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国红利混合(012578) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国红利混合C(012579) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0.05 元 | 1.46亿 | 729.10万元 | 3.80% | 3.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |