富国红利混合C (012579.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2415元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (4746 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国红利混合(012578) |
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富国红利混合C(012579) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2.77亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1.78亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.32亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8,011.11万 | 7,593.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 8,323.30万 | 8,438.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.56亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.14亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.49亿 | 1.51亿元 | -- |