富国红利混合C (012579.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1306元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5676 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国红利混合(012578) |
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富国红利混合C(012579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1306元 | 1.1806元 |
| 2026-07-02 | 1.1163元 | 1.1663元 |
| 2026-07-01 | 1.1021元 | 1.1521元 |
| 2026-06-30 | 1.0870元 | 1.1370元 |
| 2026-06-29 | 1.0970元 | 1.1470元 |
| 2026-06-26 | 1.0831元 | 1.1331元 |
| 2026-06-25 | 1.0982元 | 1.1482元 |
| 2026-06-24 | 1.1079元 | 1.1579元 |
| 2026-06-23 | 1.1108元 | 1.1608元 |
| 2026-06-22 | 1.1159元 | 1.1659元 |
| 2026-06-18 | 1.0977元 | 1.1477元 |
| 2026-06-17 | 1.1342元 | 1.1842元 |
| 2026-06-16 | 1.1441元 | 1.1941元 |
| 2026-06-15 | 1.1661元 | 1.2161元 |
| 2026-06-12 | 1.1820元 | 1.2320元 |
| 2026-06-11 | 1.1662元 | 1.2162元 |
| 2026-06-10 | 1.1647元 | 1.2147元 |
| 2026-06-09 | 1.1695元 | 1.2195元 |
| 2026-06-08 | 1.1795元 | 1.2295元 |
| 2026-06-05 | 1.1888元 | 1.2388元 |
| 2026-06-04 | 1.1992元 | 1.2492元 |
| 2026-06-03 | 1.2149元 | 1.2649元 |
| 2026-06-02 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2026-06-01 | 1.2137元 | 1.2637元 |
| 2026-05-29 | 1.1833元 | 1.2333元 |
| 2026-05-28 | 1.1668元 | 1.2168元 |
| 2026-05-27 | 1.1714元 | 1.2214元 |
| 2026-05-26 | 1.1784元 | 1.2284元 |
| 2026-05-25 | 1.1766元 | 1.2266元 |
| 2026-05-22 | 1.1708元 | 1.2208元 |
| 2026-05-21 | 1.1782元 | 1.2282元 |
| 2026-05-20 | 1.1988元 | 1.2488元 |
| 2026-05-19 | 1.2059元 | 1.2559元 |
| 2026-05-18 | 1.2059元 | 1.2559元 |
| 2026-05-15 | 1.2168元 | 1.2668元 |
| 2026-05-14 | 1.2199元 | 1.2699元 |
| 2026-05-13 | 1.2361元 | 1.2861元 |
| 2026-05-12 | 1.2415元 | 1.2915元 |
| 2026-05-11 | 1.2441元 | 1.2941元 |
| 2026-05-08 | 1.2348元 | 1.2848元 |
| 2026-05-07 | 1.2337元 | 1.2837元 |
| 2026-05-06 | 1.2514元 | 1.3014元 |
| 2026-04-30 | 1.2314元 | 1.2814元 |
| 2026-04-29 | 1.2403元 | 1.2903元 |
| 2026-04-28 | 1.2190元 | 1.2690元 |
| 2026-04-27 | 1.2207元 | 1.2707元 |
| 2026-04-24 | 1.2273元 | 1.2773元 |
| 2026-04-23 | 1.2238元 | 1.2738元 |
| 2026-04-22 | 1.2228元 | 1.2728元 |
| 2026-04-21 | 1.2211元 | 1.2711元 |