富国红利混合C (012579.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2361元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (4807 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国红利混合(012578) |
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富国红利混合C(012579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2361元 | 1.2861元 |
| 2026-05-12 | 1.2415元 | 1.2915元 |
| 2026-05-11 | 1.2441元 | 1.2941元 |
| 2026-05-08 | 1.2348元 | 1.2848元 |
| 2026-05-07 | 1.2337元 | 1.2837元 |
| 2026-05-06 | 1.2514元 | 1.3014元 |
| 2026-04-30 | 1.2314元 | 1.2814元 |
| 2026-04-29 | 1.2403元 | 1.2903元 |
| 2026-04-28 | 1.2190元 | 1.2690元 |
| 2026-04-27 | 1.2207元 | 1.2707元 |
| 2026-04-24 | 1.2273元 | 1.2773元 |
| 2026-04-23 | 1.2238元 | 1.2738元 |
| 2026-04-22 | 1.2228元 | 1.2728元 |
| 2026-04-21 | 1.2211元 | 1.2711元 |
| 2026-04-20 | 1.2077元 | 1.2577元 |
| 2026-04-17 | 1.2132元 | 1.2632元 |
| 2026-04-16 | 1.2229元 | 1.2729元 |
| 2026-04-15 | 1.2044元 | 1.2544元 |
| 2026-04-14 | 1.2111元 | 1.2611元 |
| 2026-04-13 | 1.2053元 | 1.2553元 |
| 2026-04-10 | 1.2003元 | 1.2503元 |
| 2026-04-09 | 1.1942元 | 1.2442元 |
| 2026-04-08 | 1.2021元 | 1.2521元 |
| 2026-04-07 | 1.1827元 | 1.2327元 |
| 2026-04-03 | 1.1843元 | 1.2343元 |
| 2026-04-02 | 1.1998元 | 1.2498元 |
| 2026-04-01 | 1.2027元 | 1.2527元 |
| 2026-03-31 | 1.1820元 | 1.2320元 |
| 2026-03-30 | 1.1903元 | 1.2403元 |
| 2026-03-27 | 1.1945元 | 1.2445元 |
| 2026-03-26 | 1.1868元 | 1.2368元 |
| 2026-03-25 | 1.1918元 | 1.2418元 |
| 2026-03-24 | 1.1872元 | 1.2372元 |
| 2026-03-23 | 1.1709元 | 1.2209元 |
| 2026-03-20 | 1.2021元 | 1.2521元 |
| 2026-03-19 | 1.2032元 | 1.2532元 |
| 2026-03-18 | 1.2238元 | 1.2738元 |
| 2026-03-17 | 1.2289元 | 1.2789元 |
| 2026-03-16 | 1.2380元 | 1.2880元 |
| 2026-03-13 | 1.2558元 | 1.3058元 |
| 2026-03-12 | 1.2736元 | 1.3236元 |
| 2026-03-11 | 1.2766元 | 1.3266元 |
| 2026-03-10 | 1.2634元 | 1.3134元 |
| 2026-03-09 | 1.2596元 | 1.3096元 |
| 2026-03-06 | 1.2686元 | 1.3186元 |
| 2026-03-05 | 1.2680元 | 1.3180元 |
| 2026-03-04 | 1.2596元 | 1.3096元 |
| 2026-03-03 | 1.2760元 | 1.3260元 |
| 2026-03-02 | 1.2797元 | 1.3297元 |
| 2026-02-27 | 1.2577元 | 1.3077元 |