富国红利混合C(012579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2760元 | 1.3260元 |
| 2026-03-02 | 1.2797元 | 1.3297元 |
| 2026-02-27 | 1.2577元 | 1.3077元 |
| 2026-02-26 | 1.2519元 | 1.3019元 |
| 2026-02-25 | 1.2638元 | 1.3138元 |
| 2026-02-24 | 1.2555元 | 1.3055元 |
| 2026-02-13 | 1.2320元 | 1.2820元 |
| 2026-02-12 | 1.2592元 | 1.3092元 |
| 2026-02-11 | 1.2651元 | 1.3151元 |
| 2026-02-10 | 1.2550元 | 1.3050元 |
| 2026-02-09 | 1.2508元 | 1.3008元 |
| 2026-02-06 | 1.2410元 | 1.2910元 |
| 2026-02-05 | 1.2422元 | 1.2922元 |
| 2026-02-04 | 1.2476元 | 1.2976元 |
| 2026-02-03 | 1.2227元 | 1.2727元 |
| 2026-02-02 | 1.2010元 | 1.2510元 |
| 2026-01-30 | 1.2468元 | 1.2968元 |
| 2026-01-29 | 1.2807元 | 1.3307元 |
| 2026-01-28 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-01-27 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-26 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-01-23 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-22 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-21 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-01-20 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-19 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-01-16 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-15 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-14 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-12 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-09 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-08 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-01-07 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-06 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-01-05 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-31 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-30 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-26 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-12-25 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-24 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-23 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-19 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-18 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-17 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-16 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-15 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |