富国红利混合A(012578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2426元 | 1.2926元 |
| 2026-07-22 | 1.2239元 | 1.2739元 |
| 2026-07-21 | 1.2177元 | 1.2677元 |
| 2026-07-20 | 1.2341元 | 1.2841元 |
| 2026-07-17 | 1.1995元 | 1.2495元 |
| 2026-07-16 | 1.2053元 | 1.2553元 |
| 2026-07-15 | 1.2017元 | 1.2517元 |
| 2026-07-14 | 1.1846元 | 1.2346元 |
| 2026-07-13 | 1.1704元 | 1.2204元 |
| 2026-07-10 | 1.1614元 | 1.2114元 |
| 2026-07-09 | 1.1583元 | 1.2083元 |
| 2026-07-08 | 1.1648元 | 1.2148元 |
| 2026-07-07 | 1.1616元 | 1.2116元 |
| 2026-07-06 | 1.1850元 | 1.2350元 |
| 2026-07-03 | 1.1624元 | 1.2124元 |
| 2026-07-02 | 1.1477元 | 1.1977元 |
| 2026-07-01 | 1.1331元 | 1.1831元 |
| 2026-06-30 | 1.1176元 | 1.1676元 |
| 2026-06-29 | 1.1278元 | 1.1778元 |
| 2026-06-26 | 1.1134元 | 1.1634元 |
| 2026-06-25 | 1.1289元 | 1.1789元 |
| 2026-06-24 | 1.1389元 | 1.1889元 |
| 2026-06-23 | 1.1418元 | 1.1918元 |
| 2026-06-22 | 1.1471元 | 1.1971元 |
| 2026-06-18 | 1.1283元 | 1.1783元 |
| 2026-06-17 | 1.1657元 | 1.2157元 |
| 2026-06-16 | 1.1759元 | 1.2259元 |
| 2026-06-15 | 1.1985元 | 1.2485元 |
| 2026-06-12 | 1.2148元 | 1.2648元 |
| 2026-06-11 | 1.1985元 | 1.2485元 |
| 2026-06-10 | 1.1970元 | 1.2470元 |
| 2026-06-09 | 1.2019元 | 1.2519元 |
| 2026-06-08 | 1.2121元 | 1.2621元 |
| 2026-06-05 | 1.2217元 | 1.2717元 |
| 2026-06-04 | 1.2323元 | 1.2823元 |
| 2026-06-03 | 1.2484元 | 1.2984元 |
| 2026-06-02 | 1.2455元 | 1.2955元 |
| 2026-06-01 | 1.2472元 | 1.2972元 |
| 2026-05-29 | 1.2159元 | 1.2659元 |
| 2026-05-28 | 1.1989元 | 1.2489元 |
| 2026-05-27 | 1.2036元 | 1.2536元 |
| 2026-05-26 | 1.2108元 | 1.2608元 |
| 2026-05-25 | 1.2089元 | 1.2589元 |
| 2026-05-22 | 1.2029元 | 1.2529元 |
| 2026-05-21 | 1.2104元 | 1.2604元 |
| 2026-05-20 | 1.2316元 | 1.2816元 |
| 2026-05-19 | 1.2388元 | 1.2888元 |
| 2026-05-18 | 1.2389元 | 1.2889元 |
| 2026-05-15 | 1.2500元 | 1.3000元 |
| 2026-05-14 | 1.2531元 | 1.3031元 |