富国红利混合A(012578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2252元 | 1.2752元 |
| 2026-09-11 | 1.2242元 | 1.2742元 |
| 2026-09-10 | 1.2393元 | 1.2893元 |
| 2026-09-09 | 1.2438元 | 1.2938元 |
| 2026-09-08 | 1.2386元 | 1.2886元 |
| 2026-09-07 | 1.2305元 | 1.2805元 |
| 2026-09-04 | 1.2507元 | 1.3007元 |
| 2026-09-03 | 1.2463元 | 1.2963元 |
| 2026-09-02 | 1.2401元 | 1.2901元 |
| 2026-09-01 | 1.2535元 | 1.3035元 |
| 2026-08-31 | 1.2487元 | 1.2987元 |
| 2026-08-28 | 1.2693元 | 1.3193元 |
| 2026-08-27 | 1.2751元 | 1.3251元 |
| 2026-08-26 | 1.2750元 | 1.3250元 |
| 2026-08-25 | 1.2630元 | 1.3130元 |
| 2026-08-24 | 1.2699元 | 1.3199元 |
| 2026-08-21 | 1.2635元 | 1.3135元 |
| 2026-08-20 | 1.2588元 | 1.3088元 |
| 2026-08-19 | 1.2585元 | 1.3085元 |
| 2026-08-18 | 1.2621元 | 1.3121元 |
| 2026-08-17 | 1.2568元 | 1.3068元 |
| 2026-08-14 | 1.2401元 | 1.2901元 |
| 2026-08-13 | 1.2417元 | 1.2917元 |
| 2026-08-12 | 1.2572元 | 1.3072元 |
| 2026-08-11 | 1.2587元 | 1.3087元 |
| 2026-08-10 | 1.2676元 | 1.3176元 |
| 2026-08-07 | 1.2463元 | 1.2963元 |
| 2026-08-06 | 1.2396元 | 1.2896元 |
| 2026-08-05 | 1.2363元 | 1.2863元 |
| 2026-08-04 | 1.2293元 | 1.2793元 |
| 2026-08-03 | 1.2500元 | 1.3000元 |
| 2026-07-31 | 1.2567元 | 1.3067元 |
| 2026-07-30 | 1.2641元 | 1.3141元 |
| 2026-07-29 | 1.2547元 | 1.3047元 |
| 2026-07-28 | 1.2329元 | 1.2829元 |
| 2026-07-27 | 1.2323元 | 1.2823元 |
| 2026-07-24 | 1.2161元 | 1.2661元 |
| 2026-07-23 | 1.2426元 | 1.2926元 |
| 2026-07-22 | 1.2239元 | 1.2739元 |
| 2026-07-21 | 1.2177元 | 1.2677元 |
| 2026-07-20 | 1.2341元 | 1.2841元 |
| 2026-07-17 | 1.1995元 | 1.2495元 |
| 2026-07-16 | 1.2053元 | 1.2553元 |
| 2026-07-15 | 1.2017元 | 1.2517元 |
| 2026-07-14 | 1.1846元 | 1.2346元 |
| 2026-07-13 | 1.1704元 | 1.2204元 |
| 2026-07-10 | 1.1614元 | 1.2114元 |
| 2026-07-09 | 1.1583元 | 1.2083元 |
| 2026-07-08 | 1.1648元 | 1.2148元 |
| 2026-07-07 | 1.1616元 | 1.2116元 |