富国红利混合A(012578) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.96亿 | 89.32% |
| (其中) 股票 | 5.96亿 | 89.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.39万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 50.39万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,900.52万 | 10.34% |
| 4 | 其他资产 | 176.34万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.18亿 | 32.65% |
| 金融业 | 1.36亿 | 20.38% |
| 采矿业 | 7,812.40万 | 11.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,087.50万 | 6.12% |
| 教育 | 1,006.88万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168.40万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.69%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 5,177.50万 | 7.76% |
| 医疗保健 | 3,427.50万 | 5.13% |
| 金融 | 2,252.40万 | 3.37% |
| 原材料 | 286.40万 | 0.43% |
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