富国红利混合A(012578) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.92亿 | 83.37% |
| (其中) 股票 | 4.92亿 | 83.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 253.16万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 253.16万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,326.49万 | 15.80% |
| 4 | 其他资产 | 233.68万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 24.19% |
| 金融业 | 1.11亿 | 18.85% |
| 采矿业 | 5,725.42万 | 9.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,420.81万 | 4.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,072.30万 | 3.51% |
| 房地产业 | 1,900.00万 | 3.22% |
| 租赁和商务服务业 | 991.25万 | 1.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.12%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 6,716.60万 | 11.38% |
| 医疗保健 | 2,562.00万 | 4.34% |
| 原材料 | 1,002.00万 | 1.70% |
| 金融 | 415.15万 | 0.70% |
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