富国红利混合A(012578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3130元 | 1.3630元 |
| 2026-02-27 | 1.2904元 | 1.3404元 |
| 2026-02-26 | 1.2844元 | 1.3344元 |
| 2026-02-25 | 1.2966元 | 1.3466元 |
| 2026-02-24 | 1.2880元 | 1.3380元 |
| 2026-02-13 | 1.2637元 | 1.3137元 |
| 2026-02-12 | 1.2916元 | 1.3416元 |
| 2026-02-11 | 1.2976元 | 1.3476元 |
| 2026-02-10 | 1.2872元 | 1.3372元 |
| 2026-02-09 | 1.2829元 | 1.3329元 |
| 2026-02-06 | 1.2728元 | 1.3228元 |
| 2026-02-05 | 1.2740元 | 1.3240元 |
| 2026-02-04 | 1.2796元 | 1.3296元 |
| 2026-02-03 | 1.2539元 | 1.3039元 |
| 2026-02-02 | 1.2317元 | 1.2817元 |
| 2026-01-30 | 1.2786元 | 1.3286元 |
| 2026-01-29 | 1.3134元 | 1.3634元 |
| 2026-01-28 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-27 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-26 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-23 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-21 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-01-20 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-01-19 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-16 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-15 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-01-14 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-13 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-12 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-09 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-01-08 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-07 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-01-06 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-01-05 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-31 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-30 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-29 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-26 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-25 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-24 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-23 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-22 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-19 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-18 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-17 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-15 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-12 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-11 | 1.2248元 | 1.2248元 |