富国红利混合A(012578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2753元 | 1.3253元 |
| 2026-05-11 | 1.2780元 | 1.3280元 |
| 2026-05-08 | 1.2683元 | 1.3183元 |
| 2026-05-07 | 1.2671元 | 1.3171元 |
| 2026-05-06 | 1.2853元 | 1.3353元 |
| 2026-04-30 | 1.2647元 | 1.3147元 |
| 2026-04-29 | 1.2738元 | 1.3238元 |
| 2026-04-28 | 1.2519元 | 1.3019元 |
| 2026-04-27 | 1.2537元 | 1.3037元 |
| 2026-04-24 | 1.2604元 | 1.3104元 |
| 2026-04-23 | 1.2567元 | 1.3067元 |
| 2026-04-22 | 1.2557元 | 1.3057元 |
| 2026-04-21 | 1.2539元 | 1.3039元 |
| 2026-04-20 | 1.2401元 | 1.2901元 |
| 2026-04-17 | 1.2458元 | 1.2958元 |
| 2026-04-16 | 1.2557元 | 1.3057元 |
| 2026-04-15 | 1.2367元 | 1.2867元 |
| 2026-04-14 | 1.2435元 | 1.2935元 |
| 2026-04-13 | 1.2375元 | 1.2875元 |
| 2026-04-10 | 1.2324元 | 1.2824元 |
| 2026-04-09 | 1.2261元 | 1.2761元 |
| 2026-04-08 | 1.2341元 | 1.2841元 |
| 2026-04-07 | 1.2143元 | 1.2643元 |
| 2026-04-03 | 1.2157元 | 1.2657元 |
| 2026-04-02 | 1.2317元 | 1.2817元 |
| 2026-04-01 | 1.2346元 | 1.2846元 |
| 2026-03-31 | 1.2134元 | 1.2634元 |
| 2026-03-30 | 1.2219元 | 1.2719元 |
| 2026-03-27 | 1.2261元 | 1.2761元 |
| 2026-03-26 | 1.2181元 | 1.2681元 |
| 2026-03-25 | 1.2233元 | 1.2733元 |
| 2026-03-24 | 1.2185元 | 1.2685元 |
| 2026-03-23 | 1.2018元 | 1.2518元 |
| 2026-03-20 | 1.2338元 | 1.2838元 |
| 2026-03-19 | 1.2349元 | 1.2849元 |
| 2026-03-18 | 1.2560元 | 1.3060元 |
| 2026-03-17 | 1.2612元 | 1.3112元 |
| 2026-03-16 | 1.2705元 | 1.3205元 |
| 2026-03-13 | 1.2887元 | 1.3387元 |
| 2026-03-12 | 1.3070元 | 1.3570元 |
| 2026-03-11 | 1.3100元 | 1.3600元 |
| 2026-03-10 | 1.2964元 | 1.3464元 |
| 2026-03-09 | 1.2926元 | 1.3426元 |
| 2026-03-06 | 1.3017元 | 1.3517元 |
| 2026-03-05 | 1.3011元 | 1.3511元 |
| 2026-03-04 | 1.2925元 | 1.3425元 |
| 2026-03-03 | 1.3093元 | 1.3593元 |
| 2026-03-02 | 1.3130元 | 1.3630元 |
| 2026-02-27 | 1.2904元 | 1.3404元 |
| 2026-02-26 | 1.2844元 | 1.3344元 |