富国红利混合A (012578.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模4.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2904元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 持仓换手率195.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3854 / 9025)
相关基金:	主从基金: 富国红利混合C
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富国红利混合A(012578) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-29	2026-01-29	0.05 元	3.25亿	1,627.09万元	3.70%	3.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。