富国诚益回报12个月持有期混合C (012577.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2486元 (2026-03-13) 基金经理易智泉朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (4683 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国诚益回报12个月持有期混合A |
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富国诚益回报12个月持有期混合C(012577) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1.10亿 | 9,299.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1.20亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.34亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.52亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.80亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.34亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.81亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.55亿 | 4.54亿元 | -- |