富国诚益回报12个月持有期混合C(012577) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 9,352.30万 | 7,588.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 9,985.20万 | 8,289.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 1.10亿 | 9,299.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1.20亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.34亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.52亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.80亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.34亿 | 2.25亿元 | -- |