富国诚益回报12个月持有期混合C (012577.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2955元 (2026-03-02) 基金经理易智泉朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (4513 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国诚益回报12个月持有期混合A |
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富国诚益回报12个月持有期混合C(012577) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 35.92% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 35.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.83亿 | 60.41% |
| (其中) 债券 | 1.83亿 | 60.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -218.00 | 0% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 492.58万 | 1.63% |
| 5 | 其他资产 | 618.29万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.32%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,083.43万 | 10.19% |
| 制造业 | 2,461.32万 | 8.14% |
| 金融业 | 181.94万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146.97万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 129.81万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.00万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.69万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.61%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,316.57万 | 7.66% |
| 金融 | 1,557.67万 | 5.15% |
| 公用事业 | 374.29万 | 1.24% |
| 非日常生活消费品 | 221.89万 | 0.73% |
| 工业 | 169.78万 | 0.56% |
| 信息技术 | 79.80万 | 0.26% |
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