富国诚益回报12个月持有期混合C (012577.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1944元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5600 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国诚益回报12个月持有期混合(012576) |
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富国诚益回报12个月持有期混合C(012577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-14 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-13 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-11 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-08 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-07 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-06 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-29 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-28 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-27 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-24 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-23 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-21 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-20 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-17 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-16 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-15 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-14 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-13 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-10 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-09 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-08 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-04-07 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-02 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-01 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-31 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-30 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-26 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-25 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-24 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-23 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-20 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-19 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-18 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-17 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-16 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-13 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-12 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-11 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-10 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-03-09 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-06 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-03-05 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |