富国诚益回报12个月持有期混合C (012577.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1898元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5471 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国诚益回报12个月持有期混合(012576) |
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富国诚益回报12个月持有期混合C(012577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-07 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-06 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-03 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-02 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-01 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-26 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-25 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-23 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-22 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-18 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-16 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-10 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-09 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-05 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-03 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-29 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-28 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-27 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-26 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-25 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-22 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-20 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-19 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-14 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-13 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-11 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-08 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-07 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-06 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-29 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-28 | 1.2095元 | 1.2095元 |