富国诚益回报12个月持有期混合C(012577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-26 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-25 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-24 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-21 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-07 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-06 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-05 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-04 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-31 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-24 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-23 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-20 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-17 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-16 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-14 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-13 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-07 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-06 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-03 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-02 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-01 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-26 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-25 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-23 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-22 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-18 | 1.1981元 | 1.1981元 |