汇添富稳利60天短债C (012575.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1172元 (2025-12-30) 基金经理徐寅喆王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4875 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳利60天短债A 、汇添富稳利60天短债D 、汇添富稳利60天短债B |
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汇添富稳利60天短债C(012575) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 31.41亿 | 28.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 60.46亿 | 54.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 18.27亿 | 16.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 22.53亿 | 20.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 23.32亿 | 21.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 21.42亿 | 19.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.51亿 | 19.86亿元 | -- |