汇添富稳利60天短债C (012575.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1168元 (2025-12-19) 基金经理徐寅喆王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4869 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳利60天短债A 、汇添富稳利60天短债D 、汇添富稳利60天短债B |
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汇添富稳利60天短债C(012575) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.01亿 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 45.01亿 | 99.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 296.41万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 404.30万 | 0.09% |
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