景顺长城90天持有期短债债券A (012563.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾毛从容基金类型债券型成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1015元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4405 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城90天持有期短债债券C |
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景顺长城90天持有期短债债券A(012563) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2.14亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.73亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.31亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6.83亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.87亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.22亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4.22亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.52亿 | 2.37亿元 | -- |