景顺长城90天持有期短债债券A (012563.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾毛从容基金类型债券型成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1080元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4375 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城90天持有期短债债券C |
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景顺长城90天持有期短债债券A(012563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-14 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-06 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-29 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-16 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-14 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-13 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-01 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-25 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |