景顺长城90天持有期短债债券A (012563.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾毛从容基金类型债券型成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1080元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4375 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城90天持有期短债债券C |
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景顺长城90天持有期短债债券A(012563) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.92亿 | 96.83% |
| (其中) 债券 | 27.92亿 | 96.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,824.88万 | 1.67% |
| 3 | 其他资产 | 4,316.05万 | 1.50% |
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