中欧景气前瞻一年持有混合C(012558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-09-02 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-09-01 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-08-31 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-08-28 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-08-27 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-08-26 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-08-25 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-08-24 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2026-08-21 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-08-20 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-08-19 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-08-18 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-08-17 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-08-14 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-08-13 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-08-12 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-08-11 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-08-10 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-08-07 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-08-06 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-08-05 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2026-08-04 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-08-03 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-07-31 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-07-30 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-07-29 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-07-28 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-07-27 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2026-07-24 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-07-23 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-07-22 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-07-21 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-07-20 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-07-17 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-07-16 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-07-15 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-07-14 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-07-13 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-07-10 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-09 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-08 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-07-07 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-06 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-07-03 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-07-02 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-01 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-06-30 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-29 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-06-26 | 0.8725元 | 0.8725元 |