中欧景气前瞻一年持有混合C (012558.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8066元 (2025-12-23) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.81% (8219 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧景气前瞻一年持有混合A |
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中欧景气前瞻一年持有混合C(012558) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.61亿 | 90.29% |
| (其中) 股票 | 4.61亿 | 90.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,947.33万 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,007.17万 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.68亿 | 52.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,068.01万 | 7.97% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.00亿 | 19.64% |
| 消费者常用品 | 5,189.85万 | 10.17% |
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