中欧景气前瞻一年持有混合C (012558.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2021-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8905元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (8179 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧景气前瞻一年持有混合(012557) |
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中欧景气前瞻一年持有混合C(012558) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.80元 | 3,150.61万 | 3,942.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 3,438.93万 | 4,175.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 3,836.16万 | 4,575.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 3,712.86万 | 4,951.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 3,767.76万 | 5,718.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 4,044.72万 | 5,897.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 3,938.35万 | 6,172.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 3,714.99万 | 6,448.52万元 | -- |