天弘中证芯片产业ETF发起联接A (012552.jj ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2239元 (2026-02-11) 基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率26.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (4005 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证芯片产业ETF |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接A(012552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-02-10 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-02-09 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-06 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-05 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-02-04 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-02-03 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-01-30 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-29 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-28 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-01-27 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-01-26 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-23 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-22 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-01-21 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-01-20 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-19 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-16 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-01-15 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-14 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-13 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-09 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-01-08 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-01-07 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-06 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-05 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-31 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-18 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-02 | 1.0753元 | 1.0753元 |