天弘中证芯片产业ETF发起联接A (012552.jj ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1241元 (2025-12-26) 基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率26.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4072 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证芯片产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证芯片产业ETF发起联接A(012552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-18 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-02 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-01 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-11-26 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-11-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-13 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-06 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-11-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-04 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-10-31 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-10-30 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-10-29 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-10-28 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-10-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-10-24 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-10-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-10-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |