天弘中证芯片产业ETF发起联接A (012552.jj ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6113元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率26.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2591 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证芯片产业ETF(159310) |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接A(012552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-05-28 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-05-27 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-05-26 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-25 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-22 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-21 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-05-20 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-19 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-05-18 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-05-15 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-14 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-13 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-12 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-05-11 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-05-08 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-07 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-05-06 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-30 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-29 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-28 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-27 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-04-24 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-23 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-22 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-21 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-20 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-17 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-16 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-15 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-14 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-01 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-19 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-18 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |