天弘中证芯片产业ETF发起联接A (012552.jj ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6768元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (2006 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证芯片产业ETF(159310) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证芯片产业ETF发起联接A(012552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-07-24 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-23 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-07-22 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-07-21 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-07-20 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-07-17 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-07-16 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-07-15 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-07-14 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-07-13 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-07-10 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-07-09 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-07-08 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-07-07 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-07-06 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-07-03 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-07-02 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-07-01 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-06-30 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-06-29 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-06-26 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-06-25 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-06-24 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-06-23 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-06-22 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-18 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-06-17 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-06-16 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-06-15 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-06-12 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-11 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-06-10 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-09 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-06-08 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-06-05 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-06-04 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-03 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-06-02 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-06-01 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-29 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-05-28 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-05-27 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-05-26 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-25 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-22 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-21 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-05-20 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-19 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-05-18 | 1.5373元 | 1.5373元 |