天弘中证芯片产业ETF发起联接A (012552.jj ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4735元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率55.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (2510 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证芯片产业ETF |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接A(012552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-09-16 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-09-15 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-09-14 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-09-11 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-09-10 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-09-09 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-09-08 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-09-07 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-09-04 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-09-03 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-09-02 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-09-01 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-08-31 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-08-28 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-08-27 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-08-26 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-08-25 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-08-24 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-08-21 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-08-20 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-08-19 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-08-18 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-08-17 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-08-14 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-13 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-08-12 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-08-11 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-08-10 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-08-07 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-08-06 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-08-05 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-08-04 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-08-03 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-07-31 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-07-30 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-07-29 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-07-28 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-27 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-07-24 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-07-23 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-07-22 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-07-21 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-07-20 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-07-17 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-07-16 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-07-15 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-07-14 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-07-13 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-07-10 | 1.9791元 | 1.9791元 |