天弘中证芯片产业ETF发起联接A (012552.jj ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1035元 (2026-04-01) 基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率26.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (4148 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证芯片产业ETF |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接A(012552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-19 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-18 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-16 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-13 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-12 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-10 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-06 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-05 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-04 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-03 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-02 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-02-27 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-26 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-25 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-24 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-02-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-02-12 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-02-10 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-02-09 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-06 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-05 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-02-04 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-02-03 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-01-30 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-29 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-28 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-01-27 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-01-26 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-23 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-22 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-01-21 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-01-20 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-19 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-16 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-01-15 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-14 | 1.2309元 | 1.2309元 |