天弘中证芯片产业ETF发起联接A (012552.jj ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5249元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率55.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (2390 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证芯片产业ETF |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接A(012552) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,800.41万 | 3.68% |
| (其中) 股票 | 6,800.41万 | 3.68% | |
| 2 | 基金投资 | 15.50亿 | 83.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,316.41万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 1,316.41万 | 0.71% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 5.87% |
| 5 | 其他资产 | 1.08亿 | 5.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,678.98万 | 3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,120.93万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.0003% |
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