天弘中证芯片产业ETF发起联接A (012552.jj ) 芯片产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6421元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 持仓换手率26.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2500 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证芯片产业ETF发起联接C目标基金: 天弘中证芯片产业ETF(159310) |
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天弘中证芯片产业ETF发起联接A(012552) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,651.70万 | 4.65% |
| (其中) 股票 | 4,651.70万 | 4.65% | |
| 2 | 基金投资 | 8.92亿 | 89.18% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,312.36万 | 1.31% |
| (其中) 债券 | 1,312.36万 | 1.31% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,149.21万 | 4.15% |
| 5 | 其他资产 | 707.74万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,008.52万 | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643.17万 | 0.64% |
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