华宝电子ETF联接C (012551.jj ) 电子50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6606元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (2405 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝电子ETF联接(012550)目标基金: 电子ETF(515260) |
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华宝电子ETF联接C(012551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-06-04 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-06-03 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-02 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-06-01 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-29 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-05-28 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-05-27 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-05-26 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-05-25 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-22 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-21 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-20 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-05-19 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-18 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-05-15 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-05-14 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-05-13 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-05-12 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-05-11 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-05-08 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-05-07 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-06 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-04-30 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-29 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-28 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-27 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-24 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-23 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-22 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-21 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-20 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-04-17 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-16 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-15 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-14 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-13 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-10 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-09 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-31 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-25 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |