华宝电子ETF联接C (012551.jj ) 电子50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8750元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1962 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝电子ETF联接(012550)目标基金: 电子ETF(515260) |
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华宝电子ETF联接C(012551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-07-09 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-07-08 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-07-07 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-07-06 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-07-03 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-07-02 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-07-01 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-06-30 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-06-29 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-06-26 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-06-25 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-06-24 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-06-23 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-06-22 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-06-18 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-06-17 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-06-16 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-06-15 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-06-12 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-06-11 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-06-10 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-09 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-06-08 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-05 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-06-04 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-06-03 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-02 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-06-01 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-29 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-05-28 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-05-27 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-05-26 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-05-25 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-22 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-21 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-20 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-05-19 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-18 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-05-15 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-05-14 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-05-13 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-05-12 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-05-11 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-05-08 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-05-07 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-06 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-04-30 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-29 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-28 | 1.4005元 | 1.4005元 |