华宝电子ETF联接C (012551.jj ) 电子50 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6785元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% (2502 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝电子ETF联接(012550)目标基金: 电子ETF(515260) |
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华宝电子ETF联接C(012551) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,365.90万 | 1,208.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1,628.06万 | 1,344.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1,881.36万 | 1,444.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 1,699.41万 | 2,004.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 862.19万 | 1,011.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1,023.04万 | 1,194.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 826.12万 | 1,057.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 641.11万 | 976.71万元 | -- |