富荣福银混合C (012546.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郭梁良基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3494元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3803 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣福银混合(012545) |
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富荣福银混合C(012546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-22 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-07-21 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-20 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-17 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-07-16 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-15 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-07-14 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-07-13 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-07-10 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-07-09 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-07-08 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-07-07 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-07-06 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-07-03 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-07-02 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-07-01 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-06-30 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-06-29 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-06-26 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-06-25 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-06-24 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-06-23 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-06-22 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-06-18 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-06-17 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-06-16 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-06-15 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-06-12 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-11 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-06-10 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-06-09 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-06-08 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-05 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-06-04 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-06-03 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-02 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-01 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-05-29 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-28 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-27 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-05-26 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-05-25 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-22 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-05-21 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-05-20 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-19 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-18 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-05-15 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-14 | 1.5963元 | 1.5963元 |