富荣福银混合C (012546.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郭梁良基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7187元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (2205 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣福银混合(012545) |
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富荣福银混合C(012546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-06-08 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-05 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-06-04 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-06-03 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-02 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-01 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-05-29 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-28 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-27 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-05-26 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-05-25 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-22 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-05-21 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-05-20 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-19 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-18 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-05-15 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-14 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-13 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-05-12 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-11 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-08 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-07 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-06 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-30 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-29 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-28 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-27 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-24 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-23 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-04-22 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-21 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-17 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-04-16 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-15 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-14 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-13 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-09 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-01 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-31 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-26 | 1.0946元 | 1.0946元 |