富荣福银混合C (012546.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郭梁良基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7838元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (2265 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣福银混合(012545) |
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富荣福银混合C(012546) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 97.46万 | 88.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 54.30万 | 56.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 86.22万 | 95.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 17.99万 | 20.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 18.35万 | 21.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 24.90万 | 31.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 26.63万 | 32.99万元 | -- |