富荣福银混合C (012546.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郭梁良基金类型混合型成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6209元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2557 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣福银混合(012545) |
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富荣福银混合C(012546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-03-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |