嘉实中证新能源汽车指数C (012544.jj ) CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7600元 (2026-03-05) 基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.86% (5289 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源汽车指数A |
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嘉实中证新能源汽车指数C(012544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-03-04 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-03-03 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-03-02 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-02-27 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-02-26 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-02-25 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-02-24 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-02-13 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-02-12 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-02-11 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-02-10 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-02-09 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-02-06 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-02-05 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-02-04 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-02-03 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-02-02 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-01-30 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-01-29 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-01-28 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-01-27 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-01-26 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-01-23 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-01-22 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-01-21 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-01-20 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-01-19 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-01-16 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-01-15 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-01-14 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-01-13 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-01-12 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-01-09 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-01-08 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-01-07 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-01-06 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-01-05 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2025-12-31 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2025-12-30 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-12-29 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2025-12-26 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2025-12-25 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2025-12-24 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-12-23 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-12-22 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2025-12-19 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2025-12-18 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2025-12-17 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2025-12-16 | 0.7144元 | 0.7144元 |