嘉实中证新能源汽车指数C (012544.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5787元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.07% (5551 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证新能源汽车指数A |
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嘉实中证新能源汽车指数C(012544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 108.03万元 | 0.50% | 21.61万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 108.03万元 | 0.50% | 21.61万元 | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 322.03万元 | 0.50% | 64.41万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 322.03万元 | 0.50% | 64.41万元 | 0.10% |
| 2025-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 87.07万元 | 0.50% | 17.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 87.07万元 | 0.50% | 17.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 224.52万元 | 0.50% | 44.90万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 224.52万元 | 0.50% | 44.90万元 | 0.10% |